有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年4月27日-令和1年10月28日)
(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型
(参考)
(1)投資状況
マネー・アカウント・マザーファンド
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ
「ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ(JPY I マンスリー・ディストリビューティング・クラス)」は、「ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ」のシェアクラスの1つであり、「ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ」の投資有価証券の上位10銘柄は以下の通りです。
(注1)ニューバーガー・バーマン・グループから入手した情報を基に委託会社が作成しています。
(注2)償還期限は作成基準日時点で想定される確定前の情報を掲載している場合があります。
(注3)投資比率は、ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マネー・アカウント・マザーファンド
②投資不動産物件
マネー・アカウント・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネー・アカウント・マザーファンド
該当事項はありません。
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型
| 設定口数(口) | 解約口数(口) | |
| 特定1期 | 96,034,464 | 10,658,673 |
| 特定2期 | 929,975,120 | 7,747,174 |
| 特定3期 | 28,852,231 | 191,187,067 |
| 特定4期 | 217,993,036 | 483,487,232 |
| 特定5期 | 10,993,924 | 173,253,810 |
| 特定6期 | 1,551,072 | 93,430,696 |
| 特定7期 | 89,632,227 | 25,906,485 |
| 特定8期 | 1,451,755 | 39,870,387 |
| 特定9期 | 1,022,426 | 159,140,555 |
| 特定10期 | 112,328 | 56,266,615 |
| 特定11期 | 91,572 | 14,466,775 |
| 特定12期 | 54,358 | 7,266,720 |
| (注)本邦外における設定および解約の実績はありません。 |
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型
| 設定口数(口) | 解約口数(口) | |
| 第1期 | 106,291,227 | 48,937,341 |
| 第2期 | 135,786,356 | 22,644,666 |
| 第3期 | 491,691 | 59,375,280 |
| 第4期 | 395,378,811 | 51,244,183 |
| 第5期 | 35,638,279 | 36,126,179 |
| 第6期 | 365,625 | 124,585,469 |
| 第7期 | 167,889,963 | 21,723,804 |
| 第8期 | 790,139 | 47,004,819 |
| 第9期 | 692,268 | 114,198,234 |
| 第10期 | 11,572,065 | 18,014,338 |
| 第11期 | 570,843 | 6,787,614 |
| 第12期 | 558,458 | 41,711,722 |
| (注)本邦外における設定および解約の実績はありません。 |
(参考)
(1)投資状況
マネー・アカウント・マザーファンド
| 2019年11月29日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 特殊債券 | 日本 | 8,442,298 | 74.82 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,841,489 | 25.18 |
| 合計(純資産総額) | 11,283,787 | 100.00 | |
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ
「ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ(JPY I マンスリー・ディストリビューティング・クラス)」は、「ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ」のシェアクラスの1つであり、「ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ」の投資有価証券の上位10銘柄は以下の通りです。
| 2019年11月29日現在 | |||||
| 銘柄名 | 種類 | 業種 | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| Bass Pro Group LLC | バンクローン(担保付) | 小売(除く食品・医薬) | 6.744 | 2024/9/25 | 1.09 |
| Rackspace Hosting Inc | バンクローン(担保付) | 電子機器 | 4.902 | 2023/11/3 | 0.95 |
| Caliber Collision | バンクローン(担保付) | 自動車 | 5.244 | 2026/2/15 | 0.92 |
| INVESCO SENIOR LOAN ETF | その他 | ETF | - | - | 0.88 |
| Caesars Resort Collection LLC | バンクローン(担保付) | ホテル・カジノ | 4.494 | 2024/12/23 | 0.87 |
| Formula One | バンクローン(担保付) | 娯楽 | 4.244 | 2024/2/1 | 0.86 |
| Altice France SA | バンクローン(担保付) | ケーブルテレビ | 5.765 | 2026/8/14 | 0.85 |
| SeaWorld Parks & Entertainment Inc | バンクローン(担保付) | 娯楽 | 4.745 | 2024/3/31 | 0.83 |
| MPH Acquisition Holdings LLC | バンクローン(担保付) | 医療 | 4.854 | 2023/6/7 | 0.82 |
| Sprint Communications Inc | バンクローン(担保付) | 電気通信 | 4.281 | 2024/2/2 | 0.81 |
(注2)償還期限は作成基準日時点で想定される確定前の情報を掲載している場合があります。
(注3)投資比率は、ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マネー・アカウント・マザーファンド
| イ 主要投資銘柄 |
| 2019年11月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 利率(%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 特殊債券 | 第107回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 2,200,000 | 100.84 | 2,218,524 | 100.68 | 2,215,070 | 1.300 | 2020/5/29 | 19.63 |
| 日本 | 特殊債券 | 第5回政府保証阪神高速道路株式会社債券 | 2,200,000 | 100.57 | 2,212,650 | 100.41 | 2,209,108 | 1.300 | 2020/3/18 | 19.58 |
| 日本 | 特殊債券 | 第115回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 2,000,000 | 100.92 | 2,018,540 | 100.81 | 2,016,200 | 1.000 | 2020/8/31 | 17.87 |
| 日本 | 特殊債券 | 第95回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 2,000,000 | 100.25 | 2,005,000 | 100.09 | 2,001,920 | 1.200 | 2019/12/27 | 17.74 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2019年11月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 74.82 |
| 合計 | 74.82 |
②投資不動産物件
マネー・アカウント・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネー・アカウント・マザーファンド
該当事項はありません。