有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	96,034,464	10,658,673
特定2期	929,975,120	7,747,174
特定3期	28,852,231	191,187,067
特定4期	217,993,036	483,487,232
特定5期	10,993,924	173,253,810
特定6期	1,551,072	93,430,696
特定7期	89,632,227	25,906,485
特定8期	1,451,755	39,870,387
特定9期	1,022,426	159,140,555
特定10期	112,328	56,266,615
特定11期	91,572	14,466,775
特定12期	54,358	7,266,720
特定13期	43,124	35,412,596
特定14期	35,352	4,151,186
特定15期	469	1,358,853

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	106,291,227	48,937,341
第2期	135,786,356	22,644,666
第3期	491,691	59,375,280
第4期	395,378,811	51,244,183
第5期	35,638,279	36,126,179
第6期	365,625	124,585,469
第7期	167,889,963	21,723,804
第8期	790,139	47,004,819
第9期	692,268	114,198,234
第10期	11,572,065	18,014,338
第11期	570,843	6,787,614
第12期	558,458	41,711,722
第13期	6,489,965	10,963,527
第14期	430,935	21,449,633
第15期	688,426	32,610,845

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
マネー・アカウント・マザーファンド

2021年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
特殊債券	日本	4,020,980	71.37
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,613,061	28.63
合計(純資産総額)		5,634,041	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネー・アカウント・マザーファンド

イ 主要投資銘柄

2021年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	第142回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,100,000	100.91	2,119,299	100.25	2,105,355	1.000	2021/8/31	37.37
日本	特殊債券	第163回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,000,000	100.96	1,009,630	100.91	1,009,100	0.901	2022/5/31	17.91
日本	特殊債券	第159回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	900,000	100.85	907,695	100.72	906,525	0.900	2022/3/18	16.09

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2021年 5月31日現在

種類	投資比率(%)
特殊債券	71.37
合計	71.37

②投資不動産物件
マネー・アカウント・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネー・アカウント・マザーファンド
該当事項はありません。