剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第4特定期間自 平成27年3月17日至 平成27年9月15日	第5特定期間自 平成27年9月16日至 平成28年3月15日
当期純利益又は当期純損失(△)		4,866,972	△50,920,590
期首剰余金又は期首欠損金(△)		193,041,523	91,389,184
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	787,902
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	787,902
剰余金減少額又は欠損金増加額		11,416,296	1,819,928
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,416,296	1,819,928
分配金		95,103,015	88,404,337
期末剰余金又は期末欠損金(△)		91,389,184	△48,967,769

2016/06/14 9:51

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/06/14 9:51