有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
- 【提出】
- 2014/11/28 10:03
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- 【項目】
- 46項目
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) |
| 第1特定期間末 | (分配付) | 7,422,742,638 | (分配付) | 10,283 |
| (平成26年3月17日) | (分配落) | 7,375,821,322 | (分配落) | 10,218 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 7,091,107,661 | (分配付) | 10,460 |
| (平成26年9月16日) | (分配落) | 6,981,105,412 | (分配落) | 10,300 |
| 平成25年11月末 | 7,233,627,602 | 10,000 |
| 12月末 | 7,271,019,855 | 10,051 |
| 平成26年 1月末 | 7,328,142,512 | 10,134 |
| 2月末 | 7,409,742,395 | 10,251 |
| 3月末 | 7,343,258,422 | 10,256 |
| 4月末 | 7,256,057,808 | 10,326 |
| 5月末 | 7,263,174,938 | 10,377 |
| 6月末 | 7,152,908,603 | 10,334 |
| 7月末 | 7,078,928,336 | 10,372 |
| 8月末 | 7,063,353,291 | 10,370 |
| 9月末 | 6,970,244,014 | 10,316 |
| 10月末 | 6,850,542,152 | 10,266 |
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