有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 7,422,742,638 | (分配付) | 10,283 |
| (平成26年3月17日) | (分配落) | 7,375,821,322 | (分配落) | 10,218 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 7,091,107,661 | (分配付) | 10,460 |
| (平成26年9月16日) | (分配落) | 6,981,105,412 | (分配落) | 10,300 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 6,616,646,682 | (分配付) | 10,465 |
| (平成27年3月16日) | (分配落) | 6,513,589,812 | (分配落) | 10,305 |
| 第4特定期間末 | (分配付) | 5,996,207,067 | (分配付) | 10,317 |
| (平成27年9月15日) | (分配落) | 5,901,104,052 | (分配落) | 10,157 |
| 第5特定期間末 | (分配付) | 5,463,609,892 | (分配付) | 10,070 |
| (平成28年3月15日) | (分配落) | 5,375,205,555 | (分配落) | 9,910 |
| 平成27年 4月末 | 6,409,279,353 | 10,355 | ||
| 5月末 | 6,362,587,178 | 10,361 | ||
| 6月末 | 6,123,268,903 | 10,208 | ||
| 7月末 | 6,046,288,686 | 10,231 | ||
| 8月末 | 5,967,059,949 | 10,223 | ||
| 9月末 | 5,873,755,122 | 10,134 | ||
| 10月末 | 5,778,803,939 | 10,135 | ||
| 11月末 | 5,757,448,071 | 10,177 | ||
| 12月末 | 5,665,020,717 | 10,116 | ||
| 平成28年 1月末 | 5,611,150,664 | 10,071 | ||
| 2月末 | 5,455,381,522 | 9,912 | ||
| 3月末 | 5,390,076,627 | 9,992 | ||
| 4月末 | 5,291,388,705 | 10,002 | ||
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