有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 7,422,742,638 | (分配付) | 10,283 |
| (平成26年3月17日) | (分配落) | 7,375,821,322 | (分配落) | 10,218 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 7,091,107,661 | (分配付) | 10,460 |
| (平成26年9月16日) | (分配落) | 6,981,105,412 | (分配落) | 10,300 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 6,616,646,682 | (分配付) | 10,465 |
| (平成27年3月16日) | (分配落) | 6,513,589,812 | (分配落) | 10,305 |
| 平成26年 4月末 | 7,256,057,808 | 10,326 | ||
| 5月末 | 7,263,174,938 | 10,377 | ||
| 6月末 | 7,152,908,603 | 10,334 | ||
| 7月末 | 7,078,928,336 | 10,372 | ||
| 8月末 | 7,063,353,291 | 10,370 | ||
| 9月末 | 6,970,244,014 | 10,316 | ||
| 10月末 | 6,850,542,152 | 10,266 | ||
| 11月末 | 6,797,239,863 | 10,316 | ||
| 12月末 | 6,644,003,905 | 10,234 | ||
| 平成27年 1月末 | 6,620,488,308 | 10,303 | ||
| 2月末 | 6,573,768,871 | 10,370 | ||
| 3月末 | 6,436,642,377 | 10,322 | ||
| 4月末 | 6,409,279,353 | 10,355 | ||
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