- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 7,422,742,638 | (分配付) | 10,283 |
| (平成26年3月17日) | (分配落) | 7,375,821,322 | (分配落) | 10,218 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 7,091,107,661 | (分配付) | 10,460 |
| (平成26年9月16日) | (分配落) | 6,981,105,412 | (分配落) | 10,300 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 6,616,646,682 | (分配付) | 10,465 |
| (平成27年3月16日) | (分配落) | 6,513,589,812 | (分配落) | 10,305 |
| 第4特定期間末 | (分配付) | 5,996,207,067 | (分配付) | 10,317 |
| (平成27年9月15日) | (分配落) | 5,901,104,052 | (分配落) | 10,157 |
| 第5特定期間末 | (分配付) | 5,463,609,892 | (分配付) | 10,070 |
| (平成28年3月15日) | (分配落) | 5,375,205,555 | (分配落) | 9,910 |
| 第6特定期間末 | (分配付) | 4,845,524,889 | (分配付) | 10,129 |
| (平成28年9月15日) | (分配落) | 4,791,626,308 | (分配落) | 10,024 |
| 第7特定期間末 | (分配付) | 3,716,077,484 | (分配付) | 9,917 |
| (平成29年3月15日) | (分配落) | 3,712,154,132 | (分配落) | 9,907 |
| 平成28年 4月末 | 5,291,388,705 | 10,002 | ||
| 5月末 | 5,272,040,907 | 10,043 | ||
| 6月末 | 5,061,773,485 | 9,886 | ||
| 7月末 | 4,984,020,244 | 9,923 | ||
| 8月末 | 4,843,455,399 | 10,006 | ||
| 9月末 | 4,612,668,935 | 9,995 | ||
| 10月末 | 4,365,664,432 | 10,022 | ||
| 11月末 | 3,934,661,123 | 9,547 | ||
| 12月末 | 3,872,357,817 | 9,610 | ||
| 平成29年 1月末 | 3,826,239,774 | 9,757 | ||
| 2月末 | 3,794,341,002 | 9,893 | ||
| 3月末 | 3,624,145,732 | 9,845 | ||
| 4月末 | 3,595,948,691 | 9,848 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
