半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月16日-平成29年7月18日)
| ③ 【収益率の推移】 |
| 収益率(%) | |
| 第1計算期間 | 3.7 |
| 第2計算期間 | 2.7 |
| 第3計算期間 | △15.3 |
| 平成28年7月16日～ 平成29年1月15日 | 4.6 |
| (参考)マザーファンド ダイワ・エマージング高金利債券マザーファンド |
| (1) 投資状況 (平成29年1月31日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 27,528,426,100 | 73.17 | |
| 内 マレーシア | 4,185,071,011 | 11.12 | |
| 内 インドネシア | 433,043,550 | 1.15 | |
| 内 インド | 4,112,808,000 | 10.93 | |
| 内 ポーランド | 4,098,324,345 | 10.89 | |
| 内 トルコ | 1,753,034,903 | 4.66 | |
| 内 メキシコ | 2,593,365,509 | 6.89 | |
| 内 コロンビア | 4,169,817,376 | 11.08 | |
| 内 ブラジル | 4,306,418,116 | 11.45 | |
| 内 南アフリカ | 1,876,543,290 | 4.99 | |
| 特殊債券 | 8,637,167,576 | 22.96 | |
| 内 インドネシア | 3,602,701,506 | 9.58 | |
| 内 トルコ | 1,872,324,561 | 4.98 | |
| 内 メキシコ | 1,065,557,094 | 2.83 | |
| 内 南アフリカ | 2,096,584,415 | 5.57 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 1,455,453,222 | 3.87 | |
| 純資産総額 | 37,621,046,898 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(買建) | 578,454,451 | 1.54 | |
| 内 日本 | 578,454,451 | 1.54 | |
| 為替予約取引(売建) | 180,369,280 | △0.48 | |
| 内 日本 | 180,369,280 | △0.48 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
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