半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月18日-平成31年7月11日)

【提出】

2019/04/08 9:11

【資料】

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【項目】

16項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	3.7
第2計算期間	2.7
第3計算期間	△15.3
第4計算期間	11.4
第5計算期間	△3.9
2018年7月18日～ 2019年1月17日	△1.4

(参考)マザーファンド ダイワ・エマージング高金利債券マザーファンド

(1) 投資状況 (2019年1月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		13,238,053,986	54.74
	内 フィリピン	269,129,120	1.11
	内 インドネシア	382,241,860	1.58
	内 インド	1,184,216,110	4.90
	内 ロシア	2,670,773,519	11.04
	内 トルコ	1,990,270,882	8.23
	内 メキシコ	637,741,650	2.64
	内 コロンビア	2,532,009,386	10.47
	内 ブラジル	2,576,487,999	10.65
	内 南アフリカ	995,183,460	4.12
特殊債券		8,966,698,135	37.08
	内 フィリピン	2,362,900,800	9.77
	内 インドネシア	2,127,010,501	8.80
	内 インド	1,313,564,252	5.43
	内 トルコ	618,787,020	2.56
	内 メキシコ	1,998,517,470	8.26
	内 南アフリカ	545,918,092	2.26
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,977,430,493	8.18
純資産総額		24,182,182,614	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		158,340,000	0.65
	内 日本	158,340,000	0.65
為替予約取引(売建)		19,680,555	△0.08
	内 日本	19,680,555	△0.08

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(参考情報)運用実績