半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/07/17-2025/07/15)

【提出】

2025/04/08 9:26

【資料】

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【項目】

18項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第2計算期間	2.7
第3計算期間	△15.3
第4計算期間	11.4
第5計算期間	△3.9
第6計算期間	2.0
第7計算期間	△4.1
第8計算期間	2.3
第9計算期間	△0.8
第10計算期間	18.7
第11計算期間	16.2
2024年7月17日～ 2025年1月16日	△5.0

(参考)マザーファンド ダイワ・エマージング高金利債券マザーファンド

(1) 投資状況 (2025年1月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		11,304,371,895	88.85
	内 マレーシア	1,418,949,649	11.15
	内 インドネシア	628,372,275	4.94
	内 インド	1,158,541,163	9.11
	内 ポーランド	1,367,327,473	10.75
	内 ハンガリー	1,305,406,793	10.26
	内 メキシコ	1,394,361,803	10.96
	内 コロンビア	1,359,305,669	10.68
	内 ブラジル	1,349,797,183	10.61
	内 南アフリカ	1,322,309,887	10.39
特殊債券		915,230,875	7.19
	内 インドネシア	721,126,855	5.67
	内 インド	194,104,020	1.53
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		503,167,386	3.95
純資産総額		12,722,770,156	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績