半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/07/19-2024/07/16)

【提出】

2024/04/08 9:36

【資料】

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【項目】

18項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	3.7
第2計算期間	2.7
第3計算期間	△15.3
第4計算期間	11.4
第5計算期間	△3.9
第6計算期間	2.0
第7計算期間	△4.1
第8計算期間	2.3
第9計算期間	△0.8
第10計算期間	18.7
2023年7月19日～ 2024年1月18日	7.7

(参考)マザーファンド ダイワ・エマージング高金利債券マザーファンド

(1) 投資状況 (2024年1月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		10,953,435,040	78.14
	内 フィリピン	444,488,246	3.17
	内 インドネシア	682,201,052	4.87
	内 インド	754,979,040	5.39
	内 ポーランド	1,514,317,295	10.80
	内 ハンガリー	1,500,132,858	10.70
	内 メキシコ	1,554,569,422	11.09
	内 コロンビア	1,488,562,519	10.62
	内 ブラジル	1,500,005,173	10.70
	内 南アフリカ	1,514,179,435	10.80
特殊債券		2,607,754,534	18.60
	内 フィリピン	1,073,276,473	7.66
	内 インドネシア	814,887,410	5.81
	内 インド	719,590,651	5.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		456,956,586	3.26
純資産総額		14,018,146,160	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績