有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月21日-平成26年3月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落 | 分配付 | 分配落 | 分配付 | |
| 第1期特定期間末(平成26年3月20日) | 3,363,398,644 | 3,373,351,945 | 10,138 | 10,168 |
| 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| 平成25年11月末日 | 3,669,728,436 | 10,144 | ||
| 平成25年12月末日 | 3,796,042,545 | 10,416 | ||
| 平成26年1月末日 | 3,522,829,285 | 9,710 | ||
| 平成26年2月末日 | 3,441,421,675 | 10,071 | ||
| 平成26年3月末日 | 3,319,142,786 | 10,397 | ||