有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)
①【純資産の推移】
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期特定期間末 | (平成26年 3月20日) | 3,363,398,644 | 3,373,351,945 | 10,138 | 10,168 |
| 第2期特定期間末 | (平成26年 9月22日) | 569,441,093 | 572,611,425 | 10,777 | 10,837 |
| 第3期特定期間末 | (平成27年 3月20日) | 435,046,495 | 437,508,704 | 10,601 | 10,661 |
| 平成26年 3月末日 | 3,319,142,786 | ― | 10,397 | ― | |
| 4月末日 | 2,921,671,002 | ― | 10,568 | ― | |
| 5月末日 | 1,650,330,494 | ― | 10,576 | ― | |
| 6月末日 | 1,021,023,423 | ― | 10,729 | ― | |
| 7月末日 | 818,338,493 | ― | 10,734 | ― | |
| 8月末日 | 602,940,531 | ― | 10,741 | ― | |
| 9月末日 | 513,138,273 | ― | 10,379 | ― | |
| 10月末日 | 651,823,189 | ― | 10,442 | ― | |
| 11月末日 | 660,009,921 | ― | 11,224 | ― | |
| 12月末日 | 511,807,661 | ― | 11,016 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 477,183,116 | ― | 10,563 | ― | |
| 2月末日 | 462,975,788 | ― | 10,843 | ― | |
| 3月末日 | 431,742,309 | ― | 10,598 | ― | |