有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)
①【純資産の推移】
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期特定期間末 | (平成26年 3月20日) | 3,363,398,644 | 3,373,351,945 | 10,138 | 10,168 |
| 第2期特定期間末 | (平成26年 9月22日) | 569,441,093 | 572,611,425 | 10,777 | 10,837 |
| 平成25年11月末日 | 3,669,728,436 | ― | 10,144 | ― | |
| 12月末日 | 3,796,042,545 | ― | 10,416 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 3,522,829,285 | ― | 9,710 | ― | |
| 2月末日 | 3,441,421,675 | ― | 10,071 | ― | |
| 3月末日 | 3,319,142,786 | ― | 10,397 | ― | |
| 4月末日 | 2,921,671,002 | ― | 10,568 | ― | |
| 5月末日 | 1,650,330,494 | ― | 10,576 | ― | |
| 6月末日 | 1,021,023,423 | ― | 10,729 | ― | |
| 7月末日 | 818,338,493 | ― | 10,734 | ― | |
| 8月末日 | 602,940,531 | ― | 10,741 | ― | |
| 9月末日 | 513,138,273 | ― | 10,379 | ― | |
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