明治安田グローバル高配当株式ファンド(毎月決算型)…

有報資料
61項目

    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)

    【提出】
    2014/12/19 9:05
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    【項目】
    61項目
    ①【純資産の推移】
    期別純資産総額(円)1万口当たり純資産額(円)
    (分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
    第1期特定期間末(平成26年 3月20日)3,363,398,6443,373,351,94510,13810,168
    第2期特定期間末(平成26年 9月22日)569,441,093572,611,42510,77710,837
    平成25年11月末日3,669,728,43610,144
    12月末日3,796,042,54510,416
    平成26年 1月末日3,522,829,2859,710
    2月末日3,441,421,67510,071
    3月末日3,319,142,78610,397
    4月末日2,921,671,00210,568
    5月末日1,650,330,49410,576
    6月末日1,021,023,42310,729
    7月末日818,338,49310,734
    8月末日602,940,53110,741
    9月末日513,138,27310,379
    (注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。