有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年3月21日-平成27年9月24日)

【提出】
2015/12/18 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
58項目
①【純資産の推移】
期別純資産総額(円)1万口当たり純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1期特定期間末(平成26年 3月20日)3,363,398,6443,373,351,94510,13810,168
第2期特定期間末(平成26年 9月22日)569,441,093572,611,42510,77710,837
第3期特定期間末(平成27年 3月20日)435,046,495437,508,70410,60110,661
第4期特定期間末(平成27年 9月24日)208,618,867211,053,7718,5688,668
平成26年 9月末日513,138,27310,379
10月末日651,823,18910,442
11月末日660,009,92111,224
12月末日511,807,66111,016
平成27年 1月末日477,183,11610,563
2月末日462,975,78810,843
3月末日431,742,30910,598
4月末日370,695,81610,870
5月末日331,520,63510,628
6月末日280,409,05010,158
7月末日254,170,95610,026
8月末日220,461,5339,046
9月末日206,384,0118,418
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。