有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月21日-平成26年3月20日)
【通貨選択型明治安田グローバル高配当株式ファンド(毎月決算型)米ドルコース】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期特定期間末 (平成26年3月20日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 55,580,090 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,836,371,830 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,700,339 | |||
| 未収利息 | 45 | |||
| 流動資産合計 | 1,893,652,304 | |||
| 資産合計 | 1,893,652,304 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払収益分配金 | 3,738,322 | |||
| 未払解約金 | 15,398,158 | |||
| 未払受託者報酬 | 206,142 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,214,846 | |||
| その他未払費用 | 34,319 | |||
| 流動負債合計 | 26,591,787 | |||
| 負債合計 | 26,591,787 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 1,869,161,310 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,100,793 | |||
| (分配準備積立金) | 377,508 | |||
| 元本等合計 | 1,867,060,517 | |||
| 純資産合計 | 1,867,060,517 | |||
| 負債純資産合計 | 1,893,652,304 | |||
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