有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)
【通貨選択型明治安田グローバル高配当株式ファンド(毎月決算型)米ドルコース】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期特定期間末 (平成26年9月22日現在) | 第3期特定期間末 (平成27年3月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | △3,269,100 | - | |||
| コール・ローン | 8,960,570 | 4,476,314 | |||
| 投資信託受益証券 | 330,357,498 | 215,391,422 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,700,678 | 500,848 | |||
| 未収入金 | 10,897,000 | - | |||
| 未収利息 | 4 | 1 | |||
| 流動資産合計 | 348,646,650 | 220,368,585 | |||
| 資産合計 | 348,646,650 | 220,368,585 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 10,500 | - | |||
| 未払収益分配金 | 1,528,653 | 910,669 | |||
| 未払解約金 | 9,903,621 | 185 | |||
| 未払受託者報酬 | 10,713 | 5,861 | |||
| 未払委託者報酬 | 374,952 | 205,171 | |||
| その他未払費用 | 1,774 | 968 | |||
| 流動負債合計 | 11,830,213 | 1,122,854 | |||
| 負債合計 | 11,830,213 | 1,122,854 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 305,730,712 | 182,133,918 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,085,725 | 37,111,813 | |||
| (分配準備積立金) | 30,272,638 | 35,793,950 | |||
| 元本等合計 | 336,816,437 | 219,245,731 | |||
| 純資産合計 | 336,816,437 | 219,245,731 | |||
| 負債純資産合計 | 348,646,650 | 220,368,585 | |||
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