有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)
【通貨選択型明治安田グローバル高配当株式ファンド(毎月決算型)米ドルコース】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期特定期間末 (平成26年3月20日現在) | 第2期特定期間末 (平成26年9月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | - | △3,269,100 | |||
| コール・ローン | 55,580,090 | 8,960,570 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,836,371,830 | 330,357,498 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,700,339 | 1,700,678 | |||
| 未収入金 | - | 10,897,000 | |||
| 未収利息 | 45 | 4 | |||
| 流動資産合計 | 1,893,652,304 | 348,646,650 | |||
| 資産合計 | 1,893,652,304 | 348,646,650 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 10,500 | |||
| 未払収益分配金 | 3,738,322 | 1,528,653 | |||
| 未払解約金 | 15,398,158 | 9,903,621 | |||
| 未払受託者報酬 | 206,142 | 10,713 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,214,846 | 374,952 | |||
| その他未払費用 | 34,319 | 1,774 | |||
| 流動負債合計 | 26,591,787 | 11,830,213 | |||
| 負債合計 | 26,591,787 | 11,830,213 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,869,161,310 | 305,730,712 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,100,793 | 31,085,725 | |||
| (分配準備積立金) | 377,508 | 30,272,638 | |||
| 元本等合計 | 1,867,060,517 | 336,816,437 | |||
| 純資産合計 | 1,867,060,517 | 336,816,437 | |||
| 負債純資産合計 | 1,893,652,304 | 348,646,650 | |||
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