有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年3月21日-平成27年9月24日)
【通貨選択型明治安田グローバル高配当株式ファンド(毎月決算型)米ドルコース】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期特定期間末 (平成27年3月20日現在) | 第4期特定期間末 (平成27年9月24日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | - | 1,057,654 | |||
| コール・ローン | 4,476,314 | 6,197,885 | |||
| 投資信託受益証券 | 215,391,422 | 156,789,967 | |||
| 親投資信託受益証券 | 500,848 | 500,998 | |||
| 未収利息 | 1 | 1 | |||
| 流動資産合計 | 220,368,585 | 164,546,505 | |||
| 資産合計 | 220,368,585 | 164,546,505 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 117 | |||
| 未払収益分配金 | 910,669 | 2,446,039 | |||
| 未払解約金 | 185 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 5,861 | 5,198 | |||
| 未払委託者報酬 | 205,171 | 181,994 | |||
| その他未払費用 | 968 | 858 | |||
| 流動負債合計 | 1,122,854 | 2,634,206 | |||
| 負債合計 | 1,122,854 | 2,634,206 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 182,133,918 | 163,069,317 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,111,813 | △1,157,018 | |||
| (分配準備積立金) | 35,793,950 | 23,072,585 | |||
| 元本等合計 | 219,245,731 | 161,912,299 | |||
| 純資産合計 | 219,245,731 | 161,912,299 | |||
| 負債純資産合計 | 220,368,585 | 164,546,505 | |||
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