有価証券報告書(内国投資証券)-第4期(平成26年8月1日-平成27年1月31日)

(5)【事業の内容及び営業の概況】
① 資産運用委託契約上の業務
本資産運用会社は、次に掲げる業務を行います。
(ア)本投資法人の運用資産の運用に係る業務
(イ)本投資法人の資金調達に係る業務
(ウ)運用資産の状況その他の事項について、本投資法人に対する又は本投資法人のための報告、届出等の業務
(エ)運用資産に係る運用計画の策定業務
(オ)その他本投資法人が随時委託する業務
(カ)上記各号に付随し又は関連する業務
② 経理の概況
資産運用会社の経理の概況は以下のとおりです。
(ア)主な資産、負債の概況

	第1期 平成25年2月28日	第2期 平成26年2月28日
総資産	382,060千円	755,496千円
総負債	69,121千円	90,714千円
純資産	312,938千円	664,781千円

(イ)損益の概況

	第1期 自 平成24年3月30日 至 平成25年2月28日	第2期 自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日
営業利益及び営業損失(△)	△129,975千円	110,752千円
経常利益及び経常損失(△)	△136,771千円	83,677千円
当期純利益及び当期純損失(△)	△137,061千円	101,842千円