有価証券報告書(内国投資証券)-第6期(平成27年8月1日-平成28年1月31日)

(5)【事業の内容及び営業の概況】
① 資産運用委託契約上の業務
本資産運用会社は、次に掲げる業務を行います。
(ア)本投資法人の運用資産の運用に係る業務
(イ)本投資法人の資金調達に係る業務
(ウ)運用資産の状況その他の事項について、本投資法人に対する又は本投資法人のための報告、届出等の業務
(エ)運用資産に係る運用計画の策定業務
(オ)番号法に基づく個人番号(番号法に定めるものをいいます。)及び法人番号(番号法に定めるものをいいます。)の収集、利用、保管、提供、廃棄及び削除等に係る事務(個人番号関係事務を含みます。但し、本投資法人が資産運用会社以外の者に直接委託する事務を除きます。)に係る業務
(カ)その他本投資法人が随時委託する業務
(キ)上記各号に付随し又は関連する業務
② 経理の概況
資産運用会社の経理の概況は以下のとおりです。
(ア)主な資産、負債の概況

	第2期 平成26年2月28日	第3期 平成27年2月28日
総資産	755,496千円	999,236千円
総負債	90,714千円	195,771千円
純資産	664,781千円	803,464千円

(イ)損益の概況

	第2期 自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日	第3期 自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日
営業利益	110,752千円	266,987千円
経常利益	83,677千円	238,514千円
当期純利益	101,842千円	138,682千円