有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(平成28年8月1日-平成29年1月31日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
平成29年1月31日現在、本投資法人の保有する投資有価証券は以下のとおりです

銘柄	資産の 種類	業種		数量 (株)	帳簿価額(注)		評価額(注)		対総資産比率 (%)
					単価 (円)	金額 (千円)	単価 (円)	金額 (千円)
JAMBATAN MANSEIBASHI(M) Sdn. Bhd.	関係 会社 株式	海外 不動産 保有法人		239,110,002	25.4 (1RM)	6,078,453 (240,185,002RM)	25.4 (1RM)	6,078,453 (240,185,002RM)	2.2

(注)当該関係会社株式の評価額につきましては、時価を把握することが極めて困難と認められるため、取得原価を記載しています。取得原価には、附随費用として1,075,000RMが含まれています。
種類別及び業種別の投資比率

種類	地域	業種	対総資産比率(%)
関係会社株式	マレーシア	海外不動産保有法人	2.2
合計			2.2