有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(2025/08/01-2026/01/31)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2026年1月31日現在、本投資法人の保有する投資有価証券は以下のとおりです。

銘柄	資産の 種類	業種	数量 (株)	帳簿価額		評価額(注)		対総資 産比率 (%)
				単価 (円)	金額 (千円)	単価 (円)	金額 (千円)
JAMBATAN MANSEIBASHI(M) Sdn. Bhd.	関係 会社 株式	海外 不動産 保有法人	239,110,002	25.42	6,078,453	25.42	6,078,453	1.4
				(1RM)	(240,185,002RM)	(1RM)	(240,185,002RM)

(注)当該関係会社株式の評価額につきましては、市場価格のない株式等のため、取得原価を記載しています。
種類別及び業種別の投資比率

種類	地域	業種	対総資産比率(%)
関係会社株式	マレーシア	海外不動産保有法人	1.4
合計			1.4