剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成25年10月28日至平成26年4月27日	当中間計算期間自平成26年5月9日至平成26年11月8日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		51,184	249,623
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	12,797,290
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,681,758	10,465,430
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,681,758	10,465,430
剰余金減少額又は欠損金増加額		21,403	414,181
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	21,403	414,181
中間剰余金又は中間欠損金(△)		10,369,164	50,014,134

2015/01/30 9:17

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	132,437,360	216,980,367
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		6,972,115	19,421,850

2015/01/30 9:17

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/01/30 9:17