剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成29年5月9日至平成29年11月8日	当中間計算期間自平成30年5月9日至平成30年11月8日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		864,295	442,550
期首剰余金又は期首欠損金(△)		104,390,817	98,404,605
剰余金増加額又は欠損金減少額		10,207,067	4,778,097
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,207,067	4,778,097
剰余金減少額又は欠損金増加額		10,512,459	7,681,686
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,512,459	7,681,686
中間剰余金又は中間欠損金(△)		127,960,298	95,777,717

2019/02/01 9:17

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	387,616,889	516,542,144
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		56,133,186	62,420,616

2019/02/01 9:17