有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月9日-平成27年5月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成25年10月28日 至 平成26年5月8日 | 第2期 自 平成26年5月9日 至 平成27年5月8日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 558 | 3,215 | |
| 有価証券売買等損益 | 10,644,962 | 41,964,217 | |
| 営業収益合計 | 10,645,520 | 41,967,432 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 27,932 | 216,864 | |
| 委託者報酬 | ※1 727,764 | ※1 5,640,511 | |
| その他費用 | 4,267 | 32,348 | |
| 営業費用合計 | 759,963 | 5,889,723 | |
| 営業利益 | 9,885,557 | 36,077,709 | |
| 経常利益 | 9,885,557 | 36,077,709 | |
| 当期純利益 | 9,885,557 | 36,077,709 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 51,184 | 2,347,266 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 12,797,290 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,984,320 | 48,226,770 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,984,320 | 48,226,770 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 21,403 | 2,354,330 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 21,403 | 2,354,330 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,797,290 | 92,400,173 | |
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