有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7期 自 2019年5月9日 至 2020年5月8日 | 第8期 自 2020年5月9日 至 2021年5月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 24 | 21 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 24,814,180 | 144,553,196 | |
| 営業収益合計 | △ 24,814,156 | 144,553,217 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 4,032 | 2,366 | |
| 受託者報酬 | 372,149 | 358,639 | |
| 委託者報酬 | ※1 9,678,336 | ※1 9,326,850 | |
| その他費用 | 56,107 | 53,685 | |
| 営業費用合計 | 10,110,624 | 9,741,540 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 34,924,780 | 134,811,677 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 34,924,780 | 134,811,677 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 34,924,780 | 134,811,677 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 4,381,525 | 6,047,330 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 108,352,073 | 59,832,424 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,557,579 | 10,753,790 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,557,579 | 10,753,790 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,770,923 | 7,853,181 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,770,923 | 7,853,181 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 59,832,424 | 191,497,380 | |
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