- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期 自 2018年5月9日 至 2019年5月8日 | 第7期 自 2019年5月9日 至 2020年5月8日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1 | 24 | |
| 有価証券売買等損益 | 32,396,549 | △ 24,814,180 | |
| その他収益 | 174 | - | |
| 営業収益合計 | 32,396,724 | △ 24,814,156 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 6,639 | 4,032 | |
| 受託者報酬 | 402,706 | 372,149 | |
| 委託者報酬 | ※1 10,472,402 | ※1 9,678,336 | |
| その他費用 | 61,145 | 56,107 | |
| 営業費用合計 | 10,942,892 | 10,110,624 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 21,453,832 | △ 34,924,780 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 21,453,832 | △ 34,924,780 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 21,453,832 | △ 34,924,780 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 986,845 | 4,381,525 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 98,404,605 | 108,352,073 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,725,791 | 11,557,579 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,725,791 | 11,557,579 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,245,310 | 20,770,923 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,245,310 | 20,770,923 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 108,352,073 | 59,832,424 | |
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