有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 平成28年5月10日 至 平成29年5月8日 | 第5期 自 平成29年5月9日 至 平成30年5月8日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 43,071,209 | 2,691,066 | |
| 営業収益合計 | 43,071,209 | 2,691,066 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 4,836 | 5,628 | |
| 受託者報酬 | 389,455 | 413,204 | |
| 委託者報酬 | ※1 10,128,085 | ※1 10,745,142 | |
| その他費用 | 58,300 | 61,953 | |
| 営業費用合計 | 10,580,676 | 11,225,927 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 32,490,533 | △ 8,534,861 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 32,490,533 | △ 8,534,861 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 32,490,533 | △ 8,534,861 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,614,119 | 929,548 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 68,924,140 | 104,390,817 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,569,410 | 18,393,090 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,569,410 | 18,393,090 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,979,147 | 14,914,893 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,979,147 | 14,914,893 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 104,390,817 | 98,404,605 | |
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