- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月28日-平成26年5月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成25年10月28日 至 平成26年5月8日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 277 | ||
| 有価証券売買等損益 | 2,901,774 | ||
| 営業収益合計 | 2,902,051 | ||
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 16,734 | ||
| 委託者報酬 | 436,808 | ||
| その他費用 | 2,557 | ||
| 営業費用合計 | 456,099 | ||
| 営業利益 | 2,445,952 | ||
| 経常利益 | 2,445,952 | ||
| 当期純利益 | 2,445,952 | ||
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 13,158 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,257 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,257 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 228,417 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 228,417 | ||
| 分配金 | ※1 - | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,215,634 | ||
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