- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7期 自 2019年5月9日 至 2020年5月8日 | 第8期 自 2020年5月9日 至 2021年5月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 326 | 632 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 16,908,079 | 126,413,967 | |
| 営業収益合計 | △ 16,907,753 | 126,414,599 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 18,394 | 26,982 | |
| 受託者報酬 | 449,085 | 457,120 | |
| 委託者報酬 | 11,678,306 | 11,887,659 | |
| その他費用 | 68,182 | 68,648 | |
| 営業費用合計 | 12,213,967 | 12,440,409 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 29,121,720 | 113,974,190 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 29,121,720 | 113,974,190 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 29,121,720 | 113,974,190 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 3,227,573 | 10,690,756 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 75,610,696 | 43,454,380 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,873,113 | 13,548,666 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,873,113 | 13,548,666 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,680,136 | 7,083,603 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,680,136 | 7,083,603 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 43,454,380 | 153,202,877 | |
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