有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 平成28年5月10日 至 平成29年5月8日 | 第5期 自 平成29年5月9日 至 平成30年5月8日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 53,146,570 | 33,782,033 | |
| 営業収益合計 | 53,146,570 | 33,782,033 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 15,932 | 5,429 | |
| 受託者報酬 | 319,173 | 400,730 | |
| 委託者報酬 | 8,300,651 | 10,421,230 | |
| その他費用 | 47,762 | 60,078 | |
| 営業費用合計 | 8,683,518 | 10,887,467 | |
| 営業利益 | 44,463,052 | 22,894,566 | |
| 経常利益 | 44,463,052 | 22,894,566 | |
| 当期純利益 | 44,463,052 | 22,894,566 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,624,608 | 2,288,953 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 8,106,538 | 56,685,623 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,151,648 | 26,223,425 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,151,648 | 26,223,425 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,411,007 | 6,734,599 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,411,007 | 6,734,599 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 56,685,623 | 96,780,062 | |
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