- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月9日-平成27年5月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成25年10月28日 至 平成26年5月8日 | 第2期 自 平成26年5月9日 至 平成27年5月8日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 277 | 1,918 | |
| 有価証券売買等損益 | 2,901,774 | 25,479,394 | |
| その他収益 | - | 6,638 | |
| 営業収益合計 | 2,902,051 | 25,487,950 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 16,734 | 147,279 | |
| 委託者報酬 | 436,808 | 3,831,665 | |
| その他費用 | 2,557 | 21,938 | |
| 営業費用合計 | 456,099 | 4,000,882 | |
| 営業利益 | 2,445,952 | 21,487,068 | |
| 経常利益 | 2,445,952 | 21,487,068 | |
| 当期純利益 | 2,445,952 | 21,487,068 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 13,158 | 980,950 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 2,215,634 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,257 | 15,174,020 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,257 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 15,174,020 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 228,417 | 833,027 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 833,027 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 228,417 | - | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,215,634 | 37,062,745 | |
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