米国ハイ・インカムBDCファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月9日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/05/13-2022/11/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月12日 | 2022年11月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,674,910 | 3,468,067 |
| コール・ローン | 14,705,433 | 15,105,108 |
| 親投資信託受益証券 | 1,570,610,025 | 1,605,905,486 |
| 未収入金 | 12,252,072 | 16,758,836 |
| 流動資産計 | 1,600,242,440 | 1,641,237,497 |
| 資産の部合計 | 1,600,242,440 | 1,641,237,497 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,039,185 | 10,171,321 |
| 未払解約金 | 1,575 | 4,941,000 |
| 未払受託者報酬 | 76,132 | 82,455 |
| 未払委託者報酬 | 2,741,002 | 2,968,583 |
| その他未払費用 | 9,473 | 10,285 |
| 流動負債計 | 12,867,367 | 18,173,644 |
| 負債の部合計 | 12,867,367 | 18,173,644 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,007,837,098 | 2,034,264,298 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -420,462,025 | -411,200,445 |
| （分配準備積立金） | 121,520,948 | 168,836,143 |
| 元本等合計 | 1,587,375,073 | 1,623,063,853 |
| 純資産の部合計 | 1,587,375,073 | 1,623,063,853 |
| 負債・純資産合計 | 1,600,242,440 | 1,641,237,497 |
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