ダイワ・インフラビジネス・ファンド-インフラ革命-…

第4期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年4月22日-平成27年10月21日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年4月22日-平成27年10月21日)で絞込み

個別

2015年4月21日: 98億9777万
2015年10月21日 -25.73%: 73億5127万

個別

2015年4月21日: 269億1863万
2015年10月21日 -31.57%: 184億2072万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

		(単位:円)
純資産合計	12,138,327,659	9,693,683,963
負債純資産合計	12,754,412,691	9,822,901,848

(2) 損益及び剰余金計算書

2016/01/14 9:18

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