有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年4月22日-平成27年10月21日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	アンカー・グローバル・インフラ株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	6,816,700,986	7,148,674,324
投資信託受益証券 合計			7,148,674,324
親投資信託受益証券	ダイワ・マネー・マザーファンド	9,813,543	10,006,869
親投資信託受益証券 合計			10,006,869
合計			7,158,681,193

投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「アンカー・グローバル・インフラ株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・マネー・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「アンカー・グローバル・インフラ株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
同ファンドは私募の形をとっておりますが、第3期計算期間(平成26年 9月23日から平成27年 3月23日まで)について、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、円単位で表示しております。同ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に準じて、第3期計算期間(平成26年 9月23日から平成27年 3月23日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による監査を受けております。
1 財務諸表
アンカー・グローバル・インフラ株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
(1) 貸借対照表

		(単位:円)
期別 科目	第2期計算期間末 平成26年 9月22日現在	第3期計算期間末 平成27年 3月23日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	11,867	2,033
親投資信託受益証券	12,750,653,994	9,772,201,206
派生商品評価勘定	-	48,231,245
未収入金	3,746,830	2,467,364
流動資産合計	12,754,412,691	9,822,901,848
資産合計	12,754,412,691	9,822,901,848
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	593,278,564	108,689,677
未払金	13,485,462	14,156,135
未払受託者報酬	237,031	158,396
未払委託者報酬	8,651,975	5,781,677
その他未払費用	432,000	432,000
流動負債合計	616,085,032	129,217,885
負債合計	616,085,032	129,217,885
純資産の部
元本等
元本	10,059,921,121	8,441,161,419
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,078,406,538	1,252,522,544
(分配準備積立金)	(2,078,917,566)	(1,823,244,847)
元本等合計	12,138,327,659	9,693,683,963
純資産合計	12,138,327,659	9,693,683,963
負債純資産合計	12,754,412,691	9,822,901,848

(2) 損益及び剰余金計算書

		(単位:円)
期別 科目	第2期計算期間 自 平成26年 3月25日 至 平成26年 9月22日	第3期計算期間 自 平成26年 9月23日 至 平成27年 3月23日
営業収益
受取利息	33	―
有価証券売買等損益	2,549,749,152	△66,356,082
為替差損益	△698,788,979	△505,687,983
営業収益合計	1,850,960,206	△572,044,065
営業費用
受託者報酬	1,519,341	1,124,424
委託者報酬	55,457,816	41,043,217
その他費用	432,000	432,000
営業費用合計	57,409,157	42,599,641
営業利益又は営業損失(△)	1,793,551,049	△614,643,706
経常利益又は経常損失(△)	1,793,551,049	△614,643,706
当期純利益又は当期純損失(△)	1,793,551,049	△614,643,706
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	371,131,016	△125,482,454
期首剰余金又は期首欠損金(△)	951,587,155	2,078,406,538
剰余金増加額又は欠損金減少額	―	6,404,220
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	―	6,404,220
剰余金減少額又は欠損金増加額	295,600,650	343,126,962
当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額	295,600,650	343,126,962
分配金	―	―
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,078,406,538	1,252,522,544

(3) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期別 項目	第3期計算期間
	自 平成26年 9月23日 至 平成27年 3月23日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	外国為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、計算期間末日において、わが国における対顧客先物相場の仲値を適用して計算しております。ただし、為替予約取引のうち対顧客先物相場が発表されていない通貨については、対顧客相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条に基づいて処理しております。

(追加情報)

第3期計算期間 自 平成26年 9月23日 至 平成27年 3月23日

ファンド名称の変更 平成27年1月15日付けの信託約款変更に伴い、当ファンド名称を「ノーザン・トラスト・グローバル・インフラ株式ファンド (為替ヘッジあり) (適格機関投資家専用)」から「アンカー・グローバル・インフラ株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」に変更しております。

(貸借対照表に関する注記)

期別 項目	第2期計算期間末	第3期計算期間末
	平成26年 9月22日現在	平成27年 3月23日現在
1.受益権の総数 2.1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	10,059,921,121口 1.2066円 (12,066円)	8,441,161,419口 1.1484円 (11,484円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

期別 項目	第2期計算期間 自 平成26年 3月25日 至 平成26年 9月22日	第3期計算期間 自 平成26年 9月23日 至 平成27年 3月23日
1. 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用	ノーザン・トラスト・グローバル・インベストメンツ・グループでは、グループ内の運用委託報酬を包括的に定めた取り決めを結んでおりますが、当該取り決めに基づく運用委託報酬を含めた費用はファンド単位ではなく会社単位で計算されております。 そのため、当ファンドに限定した運用委託報酬額の計算は困難なため、金額の記載を行っておりません。	ノーザン・トラスト・グローバル・インベストメンツ・グループでは、グループ内の運用委託報酬を包括的に定めた取り決めを結んでおりますが、当該取り決めに基づく運用委託報酬を含めた費用はファンド単位ではなく会社単位で計算されております。 そのため、当ファンドに限定した運用委託報酬額の計算は困難なため、金額の記載を行っておりません。
2.分配金の計算過程	計算期間末に、費用控除後の配当等収益額168,235,812円(1万口当たり167.23円)、費用控除後の有価証券売買等損益額1,254,184,221円(1万口当たり1,246.71円)及び、分配準備積立金額 656,497,533円(1万口当たり652.59円)から分配対象収益額は2,078,917,566円(1万口当たり2,066.53円)となりますが、分配を行いませんでした。	計算期間末に、費用控除後の配当等収益額86,758,049円(1万口当たり102.78円)、収益調整金額7,957,148円(1万口当たり9.43円)及び、分配準備積立金額 1,736,486,798円(1万口当たり2,057.16円)から分配対象収益額は1,831,201,995円(1万口当たり2,169.37円)となりますが、分配を行いませんでした。

(金融商品に関する注記)
(1) 金融商品の状況に関する事項

第3期計算期間 自 平成26年 9月23日 至 平成27年 3月23日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資ならびにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。

2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、親投資信託受益証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金融債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(4)附属明細表」に記載されております。当ファンドはこれらの有価証券の運用により信用リスク、市場リスク(為替変動リスク・金利変動リスク・価格変動リスク・流動性リスク)に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引を行っております。為替予約取引に係る主要なリスクは為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社では、組織規程に基づき、法令等及び投資ガイドライン等の遵守に関する事項を担当するコンプライアンス部と、市場リスク等リスク管理の検証を担当する業務部が設置されております。コンプライアンス部は投資ガイドライン等の遵守状況のモニタリングを行っております。 さらに、リスク管理規程その他の社内規程に基づき、運用リスクに係る状況の把握と同リスクの管理のための方策を決定することを目的として、パフォーマンス検討委員会が設置され、定期的に開催されております。

4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれている場合があります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

第3期計算期間末 平成27年 3月23日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

金融商品は時価または時価の近似値と考えられる帳簿価額で計上しているため、貸借対照表計上額と時価との間に重要な差額はありません。

2.時価の算定方法

(1) 親投資信託受益証券

「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

(2) 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

(3) 金銭債権及び金銭債務 貸借対照表に計上している金銭債権及び金銭債務は、短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第2期計算期間(自 平成26年 3月25日 至 平成26年 9月22日)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	2,133,303,898
合 計	2,133,303,898

第3期計算期間(自 平成26年 9月23日 至 平成27年 3月23日)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	26,550,940
合 計	26,550,940

(デリバティブ取引に関する注記)
(通貨関連)

第2期計算期間末 平成26年9月22日現在
区分	種類	契約額等		時 価	評価損益
		(円)	うち1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	6,704,201,650	-	7,105,072,500	△400,870,850
	カナダドル	1,362,908,886	-	1,440,720,000	△77,811,114
	香港ドル	991,593,393	-	1,051,221,000	△59,627,607
	イギリスポンド	335,924,794	-	344,815,600	△8,890,806
	スイスフラン	225,173,594	-	230,720,600	△5,547,006
	ユーロ	2,257,283,619	-	2,297,814,800	△40,531,181
合 計		-	-	-	△593,278,564

第3期計算期間末 平成27年 3月23日現在
区分	種類	契約額等		時 価	評価損益
		(円)	うち1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	5,081,112,620	-	5,158,006,100	△76,893,480
	カナダドル	916,843,581	-	934,010,100	△17,166,519
	香港ドル	628,556,819	-	637,621,500	△9,064,681
	イギリスポンド	866,311,103	-	871,876,100	△5,564,997
	スイスフラン	123,230,525	-	117,753,600	5,476,925
	ユーロ	1,364,878,320	-	1,322,124,000	42,754,320
合 計		-	-	-	△60,458,432

(注)時価の算定方法
(1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①同期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値により評価しております。
②同期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
イ)同期間末日において当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日にもっとも近い前後2つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
ロ)同期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い日付で発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)同期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、同期間末日の対顧客相場の仲値により評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第3期計算期間(自 平成26年 9月23日 至 平成27年 3月23日)
該当事項はございません。
(重要な後発事象に関する注記)
第3期計算期間(自 平成26年 9月23日 至 平成27年 3月23日)
該当事項はございません。
(その他の注記)
元本額の変動

期別 項目	第2期計算期間末	第3期計算期間末
	平成26年 9月22日現在	平成27年 3月23日現在
期首元本額 期中追加設定元本額 期中一部解約元本額	14,593,189,441円 -円 4,533,268,320円	10,059,921,121円 43,595,780円 1,662,355,482円

(4) 附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はございません。
②株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	口 数	評 価 額(円)	備 考
親投資信託 受益証券	アンカー・グローバル・インフラ株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	7,580,050,579	9,772,201,206	-

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はございません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(3) 注記表(デリバティブ取引に関する注記)に注記しており、ここでは省略しております。

「ダイワ・マネー・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成27年4月21日現在	平成27年10月21日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		12,737,794,141	26,720,431,900
国債証券		15,499,849,781	30,579,059,243
未収利息		-	330,433
前払費用		-	550,221
流動資産合計		28,237,643,922	57,300,371,797
資産合計		28,237,643,922	57,300,371,797
負債の部
流動負債
未払解約金		-	503,128,000
流動負債合計		-	503,128,000
負債合計		-	503,128,000
純資産の部
元本等
元本	※1	27,693,948,340	55,697,998,394
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		543,695,582	1,099,245,403
元本等合計		28,237,643,922	56,797,243,797
純資産合計		28,237,643,922	56,797,243,797
負債純資産合計		28,237,643,922	57,300,371,797

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成27年4月22日 至 平成27年10月21日
	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成27年4月21日現在	平成27年10月21日現在
1.	※1	期首	平成26年10月22日	平成27年4月22日
		期首元本額	11,484,878,446円	27,693,948,340円
		期中追加設定元本額	23,618,467,993円	63,323,535,694円
		期中一部解約元本額	7,409,398,099円	35,319,485,640円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド	8,952,508円	8,952,508円
		US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)	740,564円	740,564円
		US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)	1,623,350円	1,623,350円
		スマート・アロケーション・Dガード	-円	94,648,429円
		NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>米ドルコース	981円	981円
		NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>円コース	981円	981円
		NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>世界通貨分散コース	981円	981円
		ダイワファンドラップ コモディティセレクト	22,884,451円	317,088,630円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)	132,757円	132,757円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)	643,132円	643,132円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)	4,401,613円	4,401,613円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)	12,784円	12,784円
		ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド -パラダイムシフト-	49,096,623円	49,096,623円
		(適格機関投資家専用)スマート・シックス・Dガード	-円	504,393,449円
		ブルベア・マネー・ポートフォリオⅣ	-円	13,176,032,176円
		ブル3 倍日本株ポートフォリオⅣ	-円	34,804,354,230円
		ベア2 倍日本株ポートフォリオⅣ	-円	1,343,532,414円
		ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)	13,896,435円	13,896,435円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)	98,290,744円	98,290,744円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型)	23,590,527円	23,590,527円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)	2,163,360円	2,163,360円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型)	13,761,552円	13,761,552円
		ダイワ/UBSエマージングCBファンド	2,498,575円	2,498,575円
		ダイワ/アムンディ食糧増産関連ファンド	14,780,160円	14,780,160円
		ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ	271,507,350円	61,622,466円
		ダイワ新興国ハイインカム・プラスⅡ -金積立型-	1,972,537円	1,972,537円
		ダイワ新興国ハイインカム債券ファンド(償還条項付き)為替ヘッジあり	4,926,716円	4,926,716円
		ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース)	49,082,149円	49,082,149円
		ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース)	196,290,094円	196,290,094円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	-円	70,786,509円
		ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり)	9,813,543円	9,813,543円
		ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジなし)	29,440,629円	29,440,629円
		ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース	13,732,222円	13,732,222円
		ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース	3,874,449円	3,874,449円
		ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース	13,437,960円	13,437,960円
		ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型)	98,107円	98,107円
		ダイワ英国高配当株ファンド	98,107円	98,107円
		ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ	18,347,944円	7,567,671円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	-円	1,449,447円
		ダイワ・世界コモディティ・ファンド(ダイワSMA専用)	-円	627,711円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)	98,252円	98,252円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型)	2,554,212円	2,554,212円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型)	1,178,976円	1,178,976円
		ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース	98,203円	98,203円
		ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース	98,203円	98,203円
		ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース	982,029円	982,029円
		ブルベア・マネー・ポートフォリオⅢ	26,818,746,406円	4,753,433,073円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型)	98,174円	98,174円
	計		27,693,948,340円	55,697,998,394円
2.		期末日における受益権の総数	27,693,948,340口	55,697,998,394口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成27年4月22日 至 平成27年10月21日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成27年10月21日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成27年4月21日現在	平成27年10月21日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		56,781	△214,387
合計		56,781	△214,387
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成26年12月10日から平成27年4月21日まで、及び平成26年12月10日から平成27年10月21日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成27年4月21日現在	平成27年10月21日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成27年4月21日現在	平成27年10月21日現在
1口当たり純資産額	1.0196円	1.0197円
(1万口当たり純資産額)	(10,196円)	(10,197円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
国債証券	342 2年国債	2,094,000,000	2,095,591,440
	100 5年国債	1,250,000,000	1,253,475,000
	547 国庫短期証券	2,600,000,000	2,600,000,000
	548 国庫短期証券	6,200,000,000	6,199,998,694
	550 国庫短期証券	4,010,000,000	4,009,999,924
	551 国庫短期証券	1,220,000,000	1,220,000,000
	553 国庫短期証券	700,000,000	700,000,000
	555 国庫短期証券	4,500,000,000	4,500,000,000
	557 国庫短期証券	2,000,000,000	1,999,998,777
	559 国庫短期証券	1,000,000,000	1,000,000,000
	563 国庫短期証券	5,000,000,000	4,999,995,408
国債証券 合計			30,579,059,243
合計			30,579,059,243

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。