有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
G7金融機関ハイブリッド証券ファンド2013-11
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年3月17日現在) | 第2特定期間 (平成26年9月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 145,542,575 | 797,768 | |||
| コール・ローン | 214,839,859 | 187,682,708 | |||
| その他有価証券 | 11,993,363,340 | 10,553,406,486 | |||
| 派生商品評価勘定 | 50,877,288 | - | |||
| 未収利息 | 161,130,138 | 336,422,913 | |||
| 前払費用 | 306,214,771 | 25,800,653 | |||
| その他未収収益 | - | 3,035,822 | |||
| 流動資産合計 | 12,871,967,971 | 11,107,146,350 | |||
| 資産合計 | 12,871,967,971 | 11,107,146,350 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 21,662,909 | 121,990,492 | |||
| 未払金 | - | 1,444,520 | |||
| 未払収益分配金 | 37,378,110 | 37,037,735 | |||
| 未払解約金 | 15,324,000 | 39,965,900 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,199,289 | 895,113 | |||
| 未払委託者報酬 | 51,969,116 | 38,787,057 | |||
| 流動負債合計 | 127,533,424 | 240,120,817 | |||
| 負債合計 | 127,533,424 | 240,120,817 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 12,459,370,000 | 10,582,210,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 285,064,547 | 284,815,533 | |||
| 元本等合計 | 12,744,434,547 | 10,867,025,533 | |||
| 純資産合計 | 12,744,434,547 | 10,867,025,533 | |||
| 負債純資産合計 | 12,871,967,971 | 11,107,146,350 | |||
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