有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
G7金融機関ハイブリッド証券ファンド2013-11
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間 (平成27年9月15日現在) | 第5特定期間 (平成28年3月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 122,608 | 497,411,766 | |||
| 金銭信託 | - | 851,613,649 | |||
| コール・ローン | 141,939,029 | - | |||
| その他有価証券 | 8,663,358,777 | 5,520,821,561 | |||
| 派生商品評価勘定 | 19,913,120 | 308,720 | |||
| 未収入金 | 2,974,116 | - | |||
| 未収利息 | 270,279,372 | 219,945,112 | |||
| 前払費用 | 4,074,898 | 17,310,461 | |||
| その他未収収益 | 2,569,927 | 7,107,231 | |||
| 流動資産合計 | 9,105,231,847 | 7,114,518,500 | |||
| 資産合計 | 9,105,231,847 | 7,114,518,500 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 5,458,712 | 212,765,172 | |||
| 未払収益分配金 | 30,606,205 | 23,525,810 | |||
| 未払解約金 | 69,599,300 | 25,274,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 738,376 | 555,417 | |||
| 未払委託者報酬 | 31,995,573 | 24,067,135 | |||
| 流動負債合計 | 138,398,166 | 286,187,534 | |||
| 負債合計 | 138,398,166 | 286,187,534 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 8,744,630,000 | 6,721,660,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 222,203,681 | 106,670,966 | |||
| 元本等合計 | 8,966,833,681 | 6,828,330,966 | |||
| 純資産合計 | 8,966,833,681 | 6,828,330,966 | |||
| 負債純資産合計 | 9,105,231,847 | 7,114,518,500 | |||
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