有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
G7金融機関ハイブリッド証券ファンド2013-11
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間 (平成26年9月16日現在) | 第3特定期間 (平成27年3月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 797,768 | 200,357 | |||
| コール・ローン | 187,682,708 | 475,357,959 | |||
| その他有価証券 | 10,553,406,486 | 8,909,441,705 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 381,603,421 | |||
| 未収入金 | - | 579,158 | |||
| 未収利息 | 336,422,913 | 313,899,238 | |||
| 前払費用 | 25,800,653 | - | |||
| その他未収収益 | 3,035,822 | 8,654,078 | |||
| 流動資産合計 | 11,107,146,350 | 10,089,735,916 | |||
| 資産合計 | 11,107,146,350 | 10,089,735,916 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 121,990,492 | - | |||
| 未払金 | 1,444,520 | 793,557 | |||
| 未払収益分配金 | 37,037,735 | 33,791,345 | |||
| 未払解約金 | 39,965,900 | 45,374,800 | |||
| 未払受託者報酬 | 895,113 | 807,928 | |||
| 未払委託者報酬 | 38,787,057 | 35,009,539 | |||
| 流動負債合計 | 240,120,817 | 115,777,169 | |||
| 負債合計 | 240,120,817 | 115,777,169 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 10,582,210,000 | 9,654,670,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 284,815,533 | 319,288,747 | |||
| 元本等合計 | 10,867,025,533 | 9,973,958,747 | |||
| 純資産合計 | 10,867,025,533 | 9,973,958,747 | |||
| 負債純資産合計 | 11,107,146,350 | 10,089,735,916 | |||
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