有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
G7金融機関ハイブリッド証券ファンド2013-11
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間 (平成27年3月16日現在) | 第4特定期間 (平成27年9月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 200,357 | 122,608 | |||
| コール・ローン | 475,357,959 | 141,939,029 | |||
| その他有価証券 | 8,909,441,705 | 8,663,358,777 | |||
| 派生商品評価勘定 | 381,603,421 | 19,913,120 | |||
| 未収入金 | 579,158 | 2,974,116 | |||
| 未収利息 | 313,899,238 | 270,279,372 | |||
| 前払費用 | - | 4,074,898 | |||
| その他未収収益 | 8,654,078 | 2,569,927 | |||
| 流動資産合計 | 10,089,735,916 | 9,105,231,847 | |||
| 資産合計 | 10,089,735,916 | 9,105,231,847 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 5,458,712 | |||
| 未払金 | 793,557 | - | |||
| 未払収益分配金 | 33,791,345 | 30,606,205 | |||
| 未払解約金 | 45,374,800 | 69,599,300 | |||
| 未払受託者報酬 | 807,928 | 738,376 | |||
| 未払委託者報酬 | 35,009,539 | 31,995,573 | |||
| 流動負債合計 | 115,777,169 | 138,398,166 | |||
| 負債合計 | 115,777,169 | 138,398,166 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 9,654,670,000 | 8,744,630,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 319,288,747 | 222,203,681 | |||
| 元本等合計 | 9,973,958,747 | 8,966,833,681 | |||
| 純資産合計 | 9,973,958,747 | 8,966,833,681 | |||
| 負債純資産合計 | 10,089,735,916 | 9,105,231,847 | |||
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