有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月28日-平成26年3月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成26年4月30日現在)

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
イギリス	ハイブリッド証券	ROYAL BK OF SCOTLAND PLC 4.625% 2021/9/22	16,000,000	14,109.77	2,257,563,850	14,469.17	2,315,067,768	18.54
アメリカ	ハイブリッド証券	DB CAPITAL FUNDING XI 9.500% 2049/3/31	13,045,000	15,023.81	1,959,857,051	15,086.49	1,968,033,112	15.76
フランス	ハイブリッド証券	BNP PARIBAS 5.945% 2049/4/29	8,800,000	17,727.38	1,560,009,993	18,158.66	1,597,962,773	12.79
フランス	ハイブリッド証券	CREDIT AGRICOLE SA 5.136% 2049/12/29	8,000,000	17,380.93	1,390,474,817	17,907.60	1,432,608,456	11.47
イギリス	ハイブリッド証券	STANDARD CHARTERED BANK 8.103% 2049/5/29	5,634,000	19,058.12	1,073,735,013	18,991.54	1,069,983,455	8.57
フランス	ハイブリッド証券	SOCIETE GENERALE SA 4.196% 2049/1/29	6,851,000	14,214.30	973,822,366	14,383.06	985,383,885	7.89
フランス	ハイブリッド証券	CREDIT AGRICOLE SA 4.130% 2049/11/29	6,650,000	14,212.83	945,153,502	14,590.00	970,235,458	7.77
フランス	ハイブリッド証券	BPCE SA 9.250% 2049/10/29	6,333,000	15,095.30	955,985,982	15,066.96	954,190,703	7.64
フランス	ハイブリッド証券	BPCE SA 4.750% 2049/12/29	5,150,000	13,637.65	702,339,417	14,602.62	752,035,020	6.02
アメリカ	ハイブリッド証券	MELLON CAPITAL III 6.369% 2066/9/5	200,000	17,785.01	35,570,020	17,957.68	35,915,360	0.29
フランス	ハイブリッド証券	CREDIT AGRICOLE SA 4.700% 2049/10/29	170,000	14,120.13	24,004,235	14,764.91	25,100,353	0.20
フランス	ハイブリッド証券	CREDIT AGRICOLE SA 5.000% 2049/12/29	170,000	14,243.45	24,213,869	14,662.29	24,925,900	0.20
フランス	ハイブリッド証券	CREDIT AGRICOLE SA 5.200% 2049/6/29	170,000	14,266.13	24,252,422	14,537.84	24,714,339	0.20

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成26年4月30日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	97.33

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。