有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成28年4月28日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
イギ リス	ハイブリ ッド証券	ROYAL BK OF SCOTLAND PLC	16,000,000	12,355.75	1,976,921,300	12,395.67	1,983,308,515	4.625	2021/9/22	30.16
アメ リカ	ハイブリ ッド証券	MELLON CAPITAL III	7,650,000	15,964.02	1,221,248,002	15,973.91	1,222,004,535	6.369	2066/9/5	18.59
イギ リス	ハイブリ ッド証券	STANDARD CHARTERED BANK	6,909,000	17,442.38	1,205,094,401	15,990.64	1,104,793,659	8.103	-	16.80
フラ ンス	ハイブリ ッド証券	CREDIT AGRICOLE SA	170,000	12,364.83	21,020,218	12,595.32	21,412,053	4.700	-	0.33

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成28年4月28日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	65.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。