有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成26年10月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
イギ リス	ハイブリ ッド証券	ROYAL BK OF SCOTLAND PLC	16,000,000	13,717.55	2,194,809,500	14,071.10	2,251,376,400	4.625	2021/9/22	21.43
アメ リカ	ハイブリ ッド証券	DB CAPITAL FUNDING XI	13,045,000	14,606.19	1,905,378,170	14,105.78	1,840,099,883	9.500	2049/3/31	17.51
フラ ンス	ハイブリ ッド証券	BNP PARIBAS	8,800,000	17,960.43	1,580,518,610	17,870.12	1,572,570,648	5.945	2049/4/29	14.97
フラ ンス	ハイブリ ッド証券	CREDIT AGRICOLE SA	8,000,000	17,609.43	1,408,754,645	17,835.13	1,426,810,640	5.136	2049/12/29	13.58
イギ リス	ハイブリ ッド証券	STANDARD CHARTERED BANK	5,359,000	19,308.12	1,034,722,568	18,674.84	1,000,784,943	8.103	2049/5/29	9.52
フラ ンス	ハイブリ ッド証券	CREDIT AGRICOLE SA	6,650,000	13,817.75	918,880,715	13,950.87	927,732,988	4.130	2049/11/29	8.83
フラ ンス	ハイブリ ッド証券	BPCE SA	5,150,000	13,258.56	682,816,225	13,904.70	716,092,513	4.750	2049/12/29	6.81
フラ ンス	ハイブリ ッド証券	BPCE SA	2,875,000	14,675.70	421,926,375	14,152.06	406,871,725	9.250	2049/10/29	3.87
アメ リカ	ハイブリ ッド証券	MELLON CAPITAL III	200,000	18,018.82	36,037,640	18,272.48	36,544,966	6.369	2066/9/5	0.35
フラ ンス	ハイブリ ッド証券	CREDIT AGRICOLE SA	170,000	13,727.63	23,336,982	14,175.21	24,097,858	4.700	2049/10/29	0.23
フラ ンス	ハイブリ ッド証券	CREDIT AGRICOLE SA	170,000	13,847.52	23,540,787	14,013.43	23,822,836	5.000	2049/12/29	0.23

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成26年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	97.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。