有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成27年4月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
イギ リス	ハイブリ ッド証券	ROYAL BK OF SCOTLAND PLC	16,000,000	13,169.05	2,107,048,975	13,695.33	2,191,253,677	4.625	2021/9/22	22.23
フラ ンス	ハイブリ ッド証券	BNP PARIBAS	10,850,000	18,869.15	2,047,303,628	18,822.03	2,042,191,231	5.945	-	20.72
フラ ンス	ハイブリ ッド証券	CREDIT AGRICOLE SA	10,050,000	18,568.37	1,866,121,860	18,804.79	1,889,882,255	5.136	-	19.17
イギ リス	ハイブリ ッド証券	STANDARD CHARTERED BANK	6,909,000	20,102.27	1,388,866,008	19,367.92	1,338,129,939	8.103	-	13.58
フラ ンス	ハイブリ ッド証券	CREDIT AGRICOLE SA	6,650,000	13,265.24	882,138,824	13,460.50	895,123,749	4.130	-	9.08
フラ ンス	ハイブリ ッド証券	BPCE SA	5,650,000	12,787.35	722,485,299	13,344.75	753,978,587	4.750	-	7.65
フラ ンス	ハイブリ ッド証券	CREDIT AGRICOLE SA	645,000	13,476.97	86,926,502	13,579.43	87,587,363	5.000	-	0.89
アメ リカ	ハイブリ ッド証券	MELLON CAPITAL III	450,000	19,130.51	86,087,325	19,253.05	86,638,725	6.369	2066/9/5	0.88
フラ ンス	ハイブリ ッド証券	CREDIT AGRICOLE SA	170,000	13,178.72	22,403,840	13,674.94	23,247,414	4.700	-	0.24

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成27年4月30日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	94.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。