- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成25年11月28日 至 平成26年 3月17日 | 第2特定期間 自 平成26年3月18日 至 平成26年9月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 185,002,247 | 346,696,802 | |
| 有価証券売買等損益 | 201,096,686 | △123,575,410 | |
| 為替差損益 | △7,580,901 | △17,833,598 | |
| その他収益 | - | 5,436,610 | |
| 営業収益合計 | 378,518,032 | 210,724,404 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,208,517 | 1,922,567 | |
| 委託者報酬 | 52,369,186 | 83,310,962 | |
| その他費用 | 182,450 | 639,180 | |
| 営業費用合計 | 53,760,153 | 85,872,709 | |
| 営業利益 | 324,757,879 | 124,851,695 | |
| 経常利益 | 324,757,879 | 124,851,695 | |
| 当期純利益 | 324,757,879 | 124,851,695 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 285,064,547 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,315,222 | 47,456,989 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,315,222 | 47,456,989 | |
| 分配金 | 37,378,110 | 77,643,720 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 285,064,547 | 284,815,533 | |
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