有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4特定期間 自 平成27年3月17日 至 平成27年9月15日 | 第5特定期間 自 平成27年9月16日 至 平成28年3月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 251,965,395 | 201,353,819 | |
| 有価証券売買等損益 | △167,547,981 | △137,072,062 | |
| 為替差損益 | △30,909,758 | △39,956,254 | |
| その他収益 | 5,000,909 | 4,537,304 | |
| 営業収益合計 | 58,508,565 | 28,862,807 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,550,892 | 1,272,374 | |
| 委託者報酬 | 67,205,197 | 55,136,030 | |
| その他費用 | 537,892 | 486,007 | |
| 営業費用合計 | 69,293,981 | 56,894,411 | |
| 営業損失(△) | △10,785,416 | △28,031,604 | |
| 経常損失(△) | △10,785,416 | △28,031,604 | |
| 当期純損失(△) | △10,785,416 | △28,031,604 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 319,288,747 | 222,203,681 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,109,250 | 37,320,421 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,109,250 | 37,320,421 | |
| 分配金 | 63,190,400 | 50,180,690 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 222,203,681 | 106,670,966 | |
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