有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3特定期間 自 平成26年9月17日 至 平成27年3月16日 | 第4特定期間 自 平成27年3月17日 至 平成27年9月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 292,995,327 | 251,965,395 | |
| 有価証券売買等損益 | △84,676,990 | △167,547,981 | |
| 為替差損益 | △12,470,474 | △30,909,758 | |
| その他収益 | 5,618,256 | 5,000,909 | |
| 営業収益合計 | 201,466,119 | 58,508,565 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,672,859 | 1,550,892 | |
| 委託者報酬 | 72,490,567 | 67,205,197 | |
| その他費用 | 609,076 | 537,892 | |
| 営業費用合計 | 74,772,502 | 69,293,981 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 126,693,617 | △10,785,416 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 126,693,617 | △10,785,416 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 126,693,617 | △10,785,416 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 284,815,533 | 319,288,747 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,027,188 | 23,109,250 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,027,188 | 23,109,250 | |
| 分配金 | 69,193,215 | 63,190,400 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 319,288,747 | 222,203,681 | |
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