有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2特定期間 自 平成26年3月18日 至 平成26年9月16日 | 第3特定期間 自 平成26年9月17日 至 平成27年3月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 346,696,802 | 292,995,327 | |
| 有価証券売買等損益 | △123,575,410 | △84,676,990 | |
| 為替差損益 | △17,833,598 | △12,470,474 | |
| その他収益 | 5,436,610 | 5,618,256 | |
| 営業収益合計 | 210,724,404 | 201,466,119 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,922,567 | 1,672,859 | |
| 委託者報酬 | 83,310,962 | 72,490,567 | |
| その他費用 | 639,180 | 609,076 | |
| 営業費用合計 | 85,872,709 | 74,772,502 | |
| 営業利益 | 124,851,695 | 126,693,617 | |
| 経常利益 | 124,851,695 | 126,693,617 | |
| 当期純利益 | 124,851,695 | 126,693,617 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 285,064,547 | 284,815,533 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 47,456,989 | 23,027,188 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 47,456,989 | 23,027,188 | |
| 分配金 | 77,643,720 | 69,193,215 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 284,815,533 | 319,288,747 | |
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