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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月28日-平成26年3月17日)

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【提出】: 2014/06/13 9:59
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】

(平成26年4月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
ハイブリッド証券	フランス	6,767,156,887	54.18
	イギリス	3,385,051,223	27.10
	アメリカ	2,003,948,472	16.04
	小計	12,156,156,582	97.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		333,896,879	2.67
合計(純資産総額)		12,490,053,461	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月28日-平成26年3月17日)

開示資料

決算

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