- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成27年4月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| ハイブリッド証券 | フランス | 5,692,010,599 | 57.75 |
| イギリス | 3,529,383,616 | 35.81 | |
| アメリカ | 86,638,725 | 0.88 | |
| 小 計 | 9,308,032,940 | 94.43 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 548,786,984 | 5.57 | |
| 合計(純資産総額) | 9,856,819,924 | 100.00 | |
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